| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 876.00 | 3 269.00 | 31 607.00 | 34 876.00 |
AP Constructions | 13 896.00 | 3 430.00 | 10 465.00 | 13 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144.00 | 4 937.00 | 13 208.00 | 18 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 834.00 | 17 162.00 | 42 672.00 | 59 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 510.00 | 28 798.00 | 137 712.00 | 166 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CF Disponibilités | 168 201.00 | | 168 201.00 | 168 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 307.00 | | 229 307.00 | 229 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 817.00 | 28 798.00 | 367 019.00 | 395 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DL TOTAL (I) | 98 793.00 | | | 98 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 226.00 | | | 268 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 019.00 | | | 367 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 091.00 | | 1 199 091.00 | 1 199 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 091.00 | | 1 199 091.00 | 1 199 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | 53 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 480.00 | | | 1 211 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 180.00 | | | 1 123 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 820.00 | | 2 691.00 | 163 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 184.00 | | 2 691.00 | 89 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 606.00 | 15 191.00 | | 13 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 1 626.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | 13 565.00 | | 11 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 088.00 | 25 062.00 | 87 291.00 | 116 088.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 226.00 | 177 200.00 | 87 291.00 | 268 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
ST Autres comptes | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
ZE Dividendes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |