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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
072 Créances – Autres | 282 517.00 | | 282 517.00 | 282 517.00 |
084 Disponibilités | 146 110.00 | | 146 110.00 | 146 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 374.00 | | 459 374.00 | 459 374.00 |
110 Total général Actif | 1 979 374.00 | | 1 979 374.00 | 1 979 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 498 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 979 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 281 558.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
242 Autres charges externes. | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
252 Charges sociales | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
280 Produits financiers | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
294 Charges financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 891.00 | | | 8 891.00 |