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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
072 Créances – Autres | 327 531.00 | | 327 531.00 | 327 531.00 |
084 Disponibilités | 223 512.00 | | 223 512.00 | 223 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 821.00 | | 569 821.00 | 569 821.00 |
110 Total général Actif | 2 089 821.00 | | 2 089 821.00 | 2 089 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 907.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 604 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 089 821.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 325 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 247.00 | 52 286.00 | | 35 247.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 279.00 | 52 288.00 | | 35 279.00 |
242 Autres charges externes. | 15 143.00 | 47 440.00 | | 15 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 203.00 | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 280.00 | 8 115.00 | | 17 280.00 |
252 Charges sociales | 5 498.00 | 2 371.00 | | 5 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 161.00 | 58 128.00 | | 38 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 882.00 | -5 841.00 | | -2 882.00 |
280 Produits financiers | 115 567.00 | 109 724.00 | | 115 567.00 |
294 Charges financières | 6 017.00 | 5 734.00 | | 6 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 669.00 | 98 149.00 | | 106 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |