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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 524.00 | 110.00 | 414.00 | 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 520 524.00 | 110.00 | 1 520 414.00 | 1 520 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
072 Créances – Autres | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
084 Disponibilités | 401 461.00 | | 401 461.00 | 401 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 671.00 | | 463 671.00 | 463 671.00 |
110 Total général Actif | 1 984 195.00 | 110.00 | 1 984 085.00 | 1 984 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 241.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 649 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 984 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 345.00 | 35 247.00 | | 46 345.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 346.00 | 35 279.00 | | 46 346.00 |
242 Autres charges externes. | 20 739.00 | 15 143.00 | | 20 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 239.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 490.00 | 17 280.00 | | 21 490.00 |
252 Charges sociales | 5 432.00 | 5 498.00 | | 5 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | | | 110.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 316.00 | 38 161.00 | | 48 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 970.00 | -2 882.00 | | -1 970.00 |
280 Produits financiers | 52 693.00 | 115 567.00 | | 52 693.00 |
294 Charges financières | 6 171.00 | 6 017.00 | | 6 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 552.00 | 106 669.00 | | 44 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |