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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 369.00 | 733.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 2 174.00 | 12 936.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 023.00 | 1 762.00 | 64 261.00 | 66 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 084.00 | 4 305.00 | 95 780.00 | 100 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 888.00 | | 175 888.00 | 175 888.00 |
BZ Autres créances | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CF Disponibilités | 155 742.00 | | 155 742.00 | 155 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 851.00 | | 373 851.00 | 373 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 935.00 | 4 305.00 | 469 631.00 | 473 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
DL TOTAL (I) | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 730.00 | | | 235 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 922.00 | | | 383 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 631.00 | | | 469 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 811.00 | | 1 002 811.00 | 1 002 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 811.00 | | 1 002 811.00 | 1 002 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 728.00 | | | 1 020 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 519.00 | | | 939 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 730.00 | 235 730.00 | | 235 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 175 888.00 | | | 175 888.00 |
VB T. V. A. | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 980.00 | 12 277.00 | 23 703.00 | 35 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 959.00 | 218 109.00 | 17 850.00 | 235 959.00 |
VW T.V.A. | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 922.00 | 360 219.00 | 23 703.00 | 383 922.00 |