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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 919.00 | 182.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 355.00 | 8 929.00 | 92 426.00 | 101 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 11 602.00 | 73 399.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 306.00 | 21 450.00 | 183 856.00 | 205 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 239.00 | | 192 239.00 | 192 239.00 |
BZ Autres créances | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
CF Disponibilités | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 121.00 | | 401 121.00 | 401 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 428.00 | 21 450.00 | 584 977.00 | 606 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 869.00 | 81 209.00 | | 43 869.00 |
DL TOTAL (I) | 129 577.00 | 85 709.00 | | 129 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 803.00 | 36 065.00 | | 23 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 911.00 | 235 730.00 | | 338 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 686.00 | 112 128.00 | | 77 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 400.00 | 383 922.00 | | 455 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 977.00 | 469 631.00 | | 584 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 979.00 | | 1 638 979.00 | 1 638 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 979.00 | | 1 638 979.00 | 1 638 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 146.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 35.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 35.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -35.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 25 506.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 302.00 | 1 020 728.00 | | 1 641 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 433.00 | 939 519.00 | | 1 597 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 869.00 | 81 209.00 | | 43 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 084.00 | | 105 222.00 | 100 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 133.00 | | 105 222.00 | 81 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305.00 | 17 146.00 | | 4 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 551.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 16 595.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 911.00 | 338 911.00 | | 338 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 703.00 | 12 338.00 | 11 365.00 | 23 703.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 317.00 | 328 467.00 | 17 850.00 | 346 317.00 |
VW T.V.A. | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 400.00 | 444 035.00 | 11 365.00 | 455 400.00 |