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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 10 302.00 | 79 698.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 140.00 | 1 225.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 394.00 | 10 442.00 | 165 952.00 | 176 394.00 |
BZ Autres créances | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CF Disponibilités | 185 699.00 | | 185 699.00 | 185 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 997.00 | | 250 997.00 | 250 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 391.00 | 10 442.00 | 416 949.00 | 427 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 968.00 | | | -138 968.00 |
DL TOTAL (I) | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 624.00 | | | 271 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 949.00 | | | 416 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 624.00 | | | 271 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 82 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GE Autres charges | | | 40 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 128.00 | | | -17 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 566.00 | | | 232 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 968.00 | | | -138 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 442.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 712.00 | 166 712.00 | | 166 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VB T. V. A. | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
VI Groupe et associés | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 094.00 | 210 386.00 | 109 708.00 | 320 094.00 |