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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 000.00 | 46 302.00 | 423 698.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 070.00 | | 981 070.00 | 981 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 523.00 | 3 054.00 | 6 469.00 | 9 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 923.00 | 4 856.00 | 8 067.00 | 12 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 577.00 | 54 212.00 | 1 448 365.00 | 1 502 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 262.00 | | 87 262.00 | 87 262.00 |
BZ Autres créances | 259 519.00 | | 259 519.00 | 259 519.00 |
CF Disponibilités | 1 873 295.00 | | 1 873 295.00 | 1 873 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 583.00 | | 2 239 583.00 | 2 239 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 160.00 | 54 212.00 | 3 687 948.00 | 3 742 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 742.00 | 181 675.00 | | 251 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273 113.00 | 1 131 230.00 | | 3 273 113.00 |
DH Report à nouveau | -680 117.00 | -138 968.00 | | -680 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 203.00 | -541 150.00 | | -510 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 535.00 | 632 787.00 | | 2 334 535.00 |
DN Avances conditionnées | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DO TOTAL (II) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 339.00 | 450 000.00 | | 693 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036.00 | 6 653.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 156.00 | 106 307.00 | | 298 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 361.00 | 48 668.00 | | 96 361.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 439.00 | | 2 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 412.00 | 612 067.00 | | 1 097 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 948.00 | 1 244 855.00 | | 3 687 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 653.00 | 162 067.00 | | 428 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 623 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GE Autres charges | | | 50 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 842.00 | -77 783.00 | | -136 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 390.00 | 307 612.00 | | 697 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 593.00 | 848 762.00 | | 1 207 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 203.00 | -541 150.00 | | -510 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 186.00 | | 1 002 390.00 | 500 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 943.00 | | 993 127.00 | 457 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | | 2 702.00 | 19 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 6 561.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 23 437.00 | | 30 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 302.00 | 18 000.00 | | 28 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 5 437.00 | | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 156.00 | 298 156.00 | | 298 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
UX Autres créances clients | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 123 841.00 | 123 841.00 | | 123 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 339.00 | 24 581.00 | 445 992.00 | 693 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 349.00 | 395 349.00 | | 395 349.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 412.00 | 428 654.00 | 445 992.00 | 1 097 412.00 |