| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 000.00 | 64 302.00 | 405 698.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 944 052.00 | | 1 944 052.00 | 1 944 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 299.00 | 11 959.00 | 57 340.00 | 69 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 197.00 | 12 190.00 | 81 007.00 | 93 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 609.00 | 88 451.00 | 2 517 158.00 | 2 605 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 815.00 | | 321 815.00 | 321 815.00 |
BN En cours de production de biens | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
BT Marchandises | 213 159.00 | | 213 159.00 | 213 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 627.00 | 15 463.00 | 1 621 164.00 | 1 636 627.00 |
BZ Autres créances | 420 220.00 | | 420 220.00 | 420 220.00 |
CF Disponibilités | 390 535.00 | | 390 535.00 | 390 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 471.00 | 15 463.00 | 3 114 008.00 | 3 129 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 080.00 | 103 914.00 | 5 631 166.00 | 5 735 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 453.00 | 251 742.00 | | 256 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 271 505.00 | 3 273 113.00 | | 3 271 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 320.00 | -680 117.00 | | -1 190 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 236.00 | -510 203.00 | | 306 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 875.00 | 2 334 535.00 | | 2 643 875.00 |
DN Avances conditionnées | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DO TOTAL (II) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 827.00 | 693 339.00 | | 1 352 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 776.00 | 5 036.00 | | 80 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 481.00 | 298 156.00 | | 763 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 208.00 | 96 361.00 | | 284 208.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 731 292.00 | 1 097 412.00 | | 2 731 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 166.00 | 3 687 948.00 | | 5 631 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 594.00 | 428 653.00 | | 1 758 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 527.00 | 286 235.00 | 1 467 762.00 | 1 181 527.00 |
FG Production vendue services | 997 943.00 | | 997 943.00 | 997 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 470.00 | 286 235.00 | 2 465 705.00 | 2 179 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 962 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 463.00 | |
GE Autres charges | | | 50 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 156.00 | -136 842.00 | | -191 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 048.00 | 697 390.00 | | 3 520 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 811.00 | 1 207 593.00 | | 3 213 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 236.00 | -510 203.00 | | 306 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 577.00 | | 1 103 032.00 | 1 502 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 070.00 | | 962 982.00 | 1 451 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 446.00 | | 140 050.00 | 22 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 212.00 | 34 239.00 | | 54 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 302.00 | 18 000.00 | | 46 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | 16 239.00 | | 7 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 481.00 | 763 481.00 | | 763 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 071.00 | 1 618 071.00 | | 1 618 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VB T. V. A. | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
VC Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 827.00 | 36 905.00 | 494 987.00 | 678 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 396.00 | | | 994 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 156.00 | 191 156.00 | | 191 156.00 |
VP Divers | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 708.00 | 2 132 647.00 | 29 061.00 | 2 161 708.00 |
VW T.V.A. | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 292.00 | 1 758 594.00 | 820 459.00 | 2 731 292.00 |