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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BT Marchandises | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 142 304.00 | | 142 304.00 | 142 304.00 |
CF Disponibilités | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 182.00 | | 253 182.00 | 253 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 182.00 | | 253 182.00 | 253 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DL TOTAL (I) | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 768.00 | | | 187 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
FG Production vendue services | 216 037.00 | | 216 037.00 | 216 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 372.00 | | | 253 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 877.00 | | | 219 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 566.00 | 143 566.00 | | 143 566.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 232.00 | 174 232.00 | | 174 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |