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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BZ Autres créances | 605 912.00 | | 605 912.00 | 605 912.00 |
CF Disponibilités | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 648.00 | | 699 648.00 | 699 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 648.00 | | 699 648.00 | 699 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 038.00 | -403 844.00 | | -561 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352.00 | -157 194.00 | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | -543 686.00 | -550 038.00 | | -543 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 104.00 | 1 232 256.00 | | 1 169 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 877.00 | 62 037.00 | | 62 877.00 |
EA Autres dettes | 11 353.00 | 11 323.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 333.00 | 1 315 814.00 | | 1 243 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 648.00 | 765 777.00 | | 699 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
FG Production vendue services | 1 466 186.00 | | 1 466 186.00 | 1 466 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 776.00 | | 1 490 776.00 | 1 490 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 309 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 497.00 | | | -15 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 532.00 | 1 158 299.00 | | 1 552 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 180.00 | 1 315 493.00 | | 1 546 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 352.00 | -157 194.00 | | 6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 465.00 | | 11 648.00 | 31 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 113.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 113.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 465.00 | | 11 648.00 | 31 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 5 686.00 | 21 243.00 | 15 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 557.00 | 5 686.00 | 21 243.00 | 15 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 104.00 | 1 169 104.00 | | 1 169 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 197 650.00 | 197 650.00 | | 197 650.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 271.00 | 625 271.00 | | 625 271.00 |
VW T.V.A. | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 333.00 | 1 243 333.00 | | 1 243 333.00 |