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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201.00 | 485.00 | 4 716.00 | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946.00 | 885.00 | 4 060.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 147.00 | 1 370.00 | 8 777.00 | 10 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BT Marchandises | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BZ Autres créances | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
CF Disponibilités | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 649.00 | | 205 649.00 | 205 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 796.00 | 1 370.00 | 214 426.00 | 215 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 608.00 | 33 495.00 | | -27 608.00 |
DL TOTAL (I) | 15 887.00 | 43 495.00 | | 15 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 059.00 | 13 536.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 683.00 | 101 101.00 | | 117 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | 73 131.00 | | 51 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 620.00 | 187 768.00 | | 176 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 426.00 | 253 182.00 | | 214 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FG Production vendue services | 1 510 616.00 | | 1 510 616.00 | 1 510 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 615.00 | | 1 583 615.00 | 1 583 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 240.00 | | | -8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 438.00 | 253 372.00 | | 1 587 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 046.00 | 219 877.00 | | 1 615 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 608.00 | 33 495.00 | | -27 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |