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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 931.00 | 15 593.00 | 140 338.00 | 155 931.00 |
AN Terrains | 188 808.00 | 161 461.00 | 27 347.00 | 188 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 168.00 | 750 680.00 | 242 488.00 | 993 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 009.00 | 670 686.00 | 100 323.00 | 771 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 821.00 | 1 598 420.00 | 847 401.00 | 2 445 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 058.00 | | 218 058.00 | 218 058.00 |
BN En cours de production de biens | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 824.00 | 3 080.00 | 97 744.00 | 100 824.00 |
BT Marchandises | 105 353.00 | | 105 353.00 | 105 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 713.00 | 29 777.00 | 158 936.00 | 188 713.00 |
BZ Autres créances | 202 982.00 | | 202 982.00 | 202 982.00 |
CF Disponibilités | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 616.00 | 32 857.00 | 1 068 759.00 | 1 101 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 437.00 | 1 631 277.00 | 1 916 159.00 | 3 547 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
CU Autres participations | 297 176.00 | | 297 176.00 | 297 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 344.00 | 575 344.00 | | 575 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
DG Autres réserves | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
DH Report à nouveau | 195 936.00 | 217 239.00 | | 195 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 629.00 | -21 303.00 | | -22 629.00 |
DK Provisions réglementées | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 816 800.00 | 839 430.00 | | 816 800.00 |
DP Provisions pour risques | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 350.00 | 23 141.00 | | 12 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 386.00 | 379 390.00 | | 273 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 682.00 | 56 618.00 | | 87 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 164.00 | 121 377.00 | | 177 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 695.00 | 307 667.00 | | 217 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 134.00 | 347 337.00 | | 325 134.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 1 950.00 | | 4 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709.00 | 18 637.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 009.00 | 1 232 977.00 | | 1 087 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 159.00 | 2 095 548.00 | | 1 916 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 783.00 | 963 505.00 | | 879 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 965.00 | | 623 652.00 | 2 468 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 336 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 707.00 | 66 089.00 | 2 445 821.00 | 580 707.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 497.00 | 59 689.00 | 1 952 985.00 | 578 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 120.00 | | 622 052.00 | 1 969 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 705.00 | | 1 600.00 | 341 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 418.00 | 559 193.00 | 479 191.00 | 1 518 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 208.00 | 543 600.00 | 476 981.00 | 1 516 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 141.00 | | 10 791.00 | 23 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | 29 777.00 | | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 372.00 | 29 777.00 | 10 791.00 | 40 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 695.00 | 217 695.00 | | 217 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
UX Autres créances clients | 188 713.00 | | | 188 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VC Groupe et associés | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 571.00 | 10 677.00 | 6 894.00 | 17 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 815.00 | 55 483.00 | 102 389.00 | 255 815.00 |
VI Groupe et associés | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 382.00 | 440 382.00 | | 440 382.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 845.00 | 702 619.00 | 109 283.00 | 909 845.00 |