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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 182.00 | 10 884.00 | 32 297.00 | 43 182.00 |
AH Fonds commercial | 155 931.00 | 46 779.00 | 109 152.00 | 155 931.00 |
AN Terrains | 188 808.00 | 172 087.00 | 16 721.00 | 188 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 163.00 | 871 213.00 | 122 950.00 | 994 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 605.00 | 633 997.00 | 153 608.00 | 787 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 536.00 | 1 734 961.00 | 778 574.00 | 2 513 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 434.00 | | 240 434.00 | 240 434.00 |
BN En cours de production de biens | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
BT Marchandises | 125 373.00 | | 125 373.00 | 125 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 389.00 | 9 722.00 | 132 667.00 | 142 389.00 |
BZ Autres créances | 229 287.00 | | 229 287.00 | 229 287.00 |
CF Disponibilités | 257 363.00 | | 257 363.00 | 257 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 794.00 | 9 722.00 | 1 103 072.00 | 1 112 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 330.00 | 1 744 684.00 | 1 881 646.00 | 3 626 330.00 |
CU Autres participations | 297 176.00 | | 297 176.00 | 297 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 344.00 | 575 344.00 | | 575 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 382.00 | 28 364.00 | | 32 382.00 |
DG Autres réserves | 101 974.00 | 25 635.00 | | 101 974.00 |
DH Report à nouveau | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 822.00 | 80 357.00 | | 39 822.00 |
DK Provisions réglementées | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 936 979.00 | 897 158.00 | | 936 979.00 |
DP Provisions pour risques | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 350.00 | 25 836.00 | | 12 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 688.00 | 237 999.00 | | 217 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 322.00 | 70 091.00 | | 65 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 728.00 | 130 208.00 | | 133 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 426.00 | 286 807.00 | | 193 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 038.00 | 428 595.00 | | 309 038.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 10 811.00 | | 3 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 317.00 | 1 164 511.00 | | 932 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 646.00 | 2 087 504.00 | | 1 881 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 774.00 | 986 522.00 | | 760 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 926.00 | | 145 162.00 | 2 435 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 331 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 552.00 | 2 513 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 952.00 | 1 983 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 390.00 | | 101 981.00 | 1 942 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 605.00 | | | 337 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 589.00 | 118 085.00 | 48 712.00 | 1 665 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 884.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 186.00 | 15 593.00 | | 31 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 403.00 | 91 608.00 | 48 712.00 | 1 634 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 836.00 | | 13 486.00 | 25 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
6T Sur comptes clients | 26 777.00 | 9 722.00 | 26 777.00 | 26 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 857.00 | 9 722.00 | 29 857.00 | 29 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 844.00 | 9 722.00 | 43 343.00 | 69 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 722.00 | 43 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
UX Autres créances clients | 142 389.00 | 142 389.00 | | 142 389.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VC Groupe et associés | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 449.00 | 42 906.00 | 120 652.00 | 214 449.00 |
VI Groupe et associés | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 236.00 | 389 107.00 | 33 129.00 | 422 236.00 |
VW T.V.A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 588.00 | 627 045.00 | 120 652.00 | 798 588.00 |