| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 931.00 | 31 186.00 | 124 745.00 | 155 931.00 |
AN Terrains | 188 808.00 | 166 774.00 | 22 034.00 | 188 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 638.00 | 814 350.00 | 182 288.00 | 996 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 944.00 | 653 279.00 | 103 665.00 | 756 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 926.00 | 1 665 589.00 | 770 337.00 | 2 435 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
BN En cours de production de biens | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 187.00 | 3 080.00 | 102 107.00 | 105 187.00 |
BT Marchandises | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 213.00 | 26 777.00 | 254 436.00 | 281 213.00 |
BZ Autres créances | 258 347.00 | | 258 347.00 | 258 347.00 |
CF Disponibilités | 296 461.00 | | 296 461.00 | 296 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 024.00 | 29 857.00 | 1 317 167.00 | 1 347 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 950.00 | 1 695 446.00 | 2 087 504.00 | 3 782 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
CU Autres participations | 297 176.00 | | 297 176.00 | 297 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 344.00 | 575 344.00 | | 575 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
DG Autres réserves | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
DH Report à nouveau | 173 307.00 | 195 936.00 | | 173 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 357.00 | -22 629.00 | | 80 357.00 |
DK Provisions réglementées | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 897 158.00 | 816 800.00 | | 897 158.00 |
DP Provisions pour risques | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 836.00 | 12 350.00 | | 25 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 999.00 | 273 386.00 | | 237 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 091.00 | 87 682.00 | | 70 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 208.00 | 177 164.00 | | 130 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 807.00 | 217 695.00 | | 286 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 595.00 | 325 134.00 | | 428 595.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | 4 239.00 | | 10 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 164 511.00 | 1 087 009.00 | | 1 164 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 504.00 | 1 916 159.00 | | 2 087 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 522.00 | 879 783.00 | | 986 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 840.00 | | 1 015 840.00 | 1 015 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 469 260.00 | | 1 469 260.00 | 1 469 260.00 |
FG Production vendue services | 216 406.00 | | 216 406.00 | 216 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 506.00 | | 2 701 506.00 | 2 701 506.00 |
FM Production stockée | | | 2 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 231.00 | 9 569.00 | | 21 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 319.00 | 2 495.00 | | 16 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 911.00 | 17 577.00 | | 32 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 230.00 | 30 863.00 | | 49 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 146.00 | 2 255.00 | | 18 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 260.00 | 15 438.00 | | 18 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 406.00 | 17 693.00 | | 36 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 824.00 | 13 170.00 | | 12 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 111.00 | 2 549 723.00 | | 2 857 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 753.00 | 2 572 352.00 | | 2 776 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 357.00 | -22 629.00 | | 80 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 859.00 | | | 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 493.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 821.00 | | 54 901.00 | 2 445 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 337 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 796.00 | 2 435 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 996.00 | 1 942 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 985.00 | | 50 401.00 | 1 952 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 905.00 | | 4 500.00 | 336 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 420.00 | 110 352.00 | 43 183.00 | 1 598 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 827.00 | 94 759.00 | 43 183.00 | 1 582 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 350.00 | 13 486.00 | | 12 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
6T Sur comptes clients | 29 777.00 | | 3 000.00 | 29 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 857.00 | | 3 000.00 | 32 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 358.00 | 13 486.00 | 3 000.00 | 59 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 486.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 807.00 | 286 807.00 | | 286 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
UX Autres créances clients | 281 213.00 | | | 281 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
VC Groupe et associés | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 471.00 | 49 482.00 | 103 111.00 | 227 471.00 |
VI Groupe et associés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 218.00 | 593 218.00 | | 593 218.00 |
VW T.V.A. | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 303.00 | 856 314.00 | 103 111.00 | 1 034 303.00 |