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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 244.00 | 44 194.00 | 1 050.00 | 45 244.00 |
AH Fonds commercial | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 108.00 | 59 521.00 | 5 586.00 | 65 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 204.00 | 204 412.00 | 46 791.00 | 251 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 054.00 | 311 985.00 | 134 069.00 | 446 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734 902.00 | 3 921.00 | 4 730 980.00 | 4 734 902.00 |
BZ Autres créances | 874 260.00 | | 874 260.00 | 874 260.00 |
CF Disponibilités | 1 145 289.00 | | 1 145 289.00 | 1 145 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 626.00 | 3 921.00 | 6 774 705.00 | 6 778 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 680.00 | 315 906.00 | 6 908 774.00 | 7 224 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 925 402.00 | 1 456 912.00 | | 925 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 940.00 | 168 490.00 | | 412 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 598.00 | 1 864 658.00 | | 1 577 598.00 |
DP Provisions pour risques | 370 328.00 | 373 786.00 | | 370 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 328.00 | 373 786.00 | | 370 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 663.00 | 7 214.00 | | 6 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 414.00 | 2 503 354.00 | | 2 837 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 736.00 | 1 271 475.00 | | 1 412 736.00 |
EA Autres dettes | 49 814.00 | 75 681.00 | | 49 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 057.00 | 574 195.00 | | 549 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 847.00 | 4 431 919.00 | | 4 960 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 774.00 | 6 670 363.00 | | 6 908 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 887.00 | 4 429 050.00 | | 4 959 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 794.00 | 2 454.00 | | 3 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 131 555.00 | 1 371.00 | 11 132 926.00 | 11 131 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 131 555.00 | 1 371.00 | 11 132 926.00 | 11 131 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 620 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 078.00 | 69 174.00 | | 103 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 488.00 | 28 805.00 | | 28 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 488.00 | 28 805.00 | | 28 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 586.00 | 15 743.00 | | 65 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 586.00 | 15 743.00 | | 65 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 098.00 | 13 061.00 | | -37 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 150.00 | 59 744.00 | | 174 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 653 930.00 | 9 904 178.00 | | 11 653 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 240 990.00 | 9 735 688.00 | | 11 240 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 940.00 | 168 490.00 | | 412 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 638.00 | | 9 816.00 | 436 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 16 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 446 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 416.00 | | 2 554.00 | 110 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 626.00 | | 5 685.00 | 310 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 596.00 | | 1 577.00 | 15 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 616.00 | 52 369.00 | | 259 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 585.00 | 24 466.00 | | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 031.00 | 27 903.00 | | 236 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 786.00 | 370 328.00 | 373 786.00 | 373 786.00 |
6T Sur comptes clients | 14 076.00 | | 10 155.00 | 14 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 076.00 | | 10 155.00 | 14 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 862.00 | 370 328.00 | 383 941.00 | 387 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 328.00 | 383 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 414.00 | 2 837 414.00 | | 2 837 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 198.00 | 192 198.00 | | 192 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 057.00 | 549 057.00 | | 549 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 730 212.00 | | | 4 730 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 815 588.00 | | | 815 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869.00 | 1 908.00 | 961.00 | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650 110.00 | 5 633 337.00 | 16 773.00 | 5 650 110.00 |
VW T.V.A. | 1 188 493.00 | 1 188 493.00 | | 1 188 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 847.00 | 4 959 887.00 | 961.00 | 4 960 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |