| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 690.00 | 19 728.00 | 22 962.00 | 42 690.00 |
AH Fonds commercial | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 108.00 | 53 716.00 | 11 392.00 | 65 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 519.00 | 182 315.00 | 63 204.00 | 245 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 638.00 | 259 616.00 | 177 022.00 | 436 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897 261.00 | 14 076.00 | 3 883 185.00 | 3 897 261.00 |
BZ Autres créances | 914 635.00 | | 914 635.00 | 914 635.00 |
CF Disponibilités | 1 687 972.00 | | 1 687 972.00 | 1 687 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 417.00 | 14 076.00 | 6 493 341.00 | 6 507 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 055.00 | 273 693.00 | 6 670 363.00 | 6 944 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 912.00 | 1 370 864.00 | | 1 456 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 490.00 | 86 048.00 | | 168 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 658.00 | 1 696 168.00 | | 1 864 658.00 |
DP Provisions pour risques | 373 786.00 | 480 223.00 | | 373 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 786.00 | 480 223.00 | | 373 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 214.00 | 1 827.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 354.00 | 2 607 137.00 | | 2 503 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 475.00 | 1 237 110.00 | | 1 271 475.00 |
EA Autres dettes | 75 681.00 | 71 844.00 | | 75 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 195.00 | 139 351.00 | | 574 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 919.00 | 4 057 269.00 | | 4 431 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 363.00 | 6 233 660.00 | | 6 670 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 050.00 | 4 057 269.00 | | 4 429 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 454.00 | 1 827.00 | | 2 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 305 641.00 | | 9 305 641.00 | 9 305 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 641.00 | | 9 305 641.00 | 9 305 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 786.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 174.00 | 52 851.00 | | 69 174.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 805.00 | 20 901.00 | | 28 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 805.00 | 21 277.00 | | 28 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 743.00 | 10 277.00 | | 15 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743.00 | 10 277.00 | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 061.00 | 11 000.00 | | 13 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 744.00 | 2 742.00 | | 59 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 178.00 | 10 571 080.00 | | 9 904 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 735 688.00 | 10 485 032.00 | | 9 735 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 490.00 | 86 048.00 | | 168 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 869.00 | | 35 769.00 | 400 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 536.00 | | 24 879.00 | 85 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 137.00 | | 10 489.00 | 300 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | 400.00 | 15 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 334.00 | 35 606.00 | 16 323.00 | 240 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 668.00 | 1 917.00 | | 21 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 666.00 | 33 689.00 | 16 323.00 | 218 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 223.00 | 373 786.00 | 480 223.00 | 480 223.00 |
6T Sur comptes clients | 13 934.00 | 142.00 | | 13 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 934.00 | 142.00 | | 13 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 157.00 | 373 928.00 | 480 223.00 | 494 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 928.00 | 480 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 354.00 | 2 503 354.00 | | 2 503 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 117.00 | 201 117.00 | | 201 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 195.00 | 574 195.00 | | 574 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 880 426.00 | | | 3 880 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VB T. V. A. | 782 114.00 | | | 782 114.00 |
VC Groupe et associés | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760.00 | 1 891.00 | 2 869.00 | 4 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 042.00 | 4 819 446.00 | 15 596.00 | 4 835 042.00 |
VW T.V.A. | 1 031 051.00 | 1 031 051.00 | | 1 031 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 919.00 | 4 429 050.00 | 2 869.00 | 4 431 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |