| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
AH Fonds commercial | 63 869.00 | 6 387.00 | 57 482.00 | 63 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 834.00 | 43 042.00 | 6 792.00 | 49 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 116.00 | 198 226.00 | 44 890.00 | 243 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 289.00 | 281 845.00 | 128 444.00 | 410 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543 026.00 | 153 345.00 | 4 389 681.00 | 4 543 026.00 |
BZ Autres créances | 662 339.00 | | 662 339.00 | 662 339.00 |
CF Disponibilités | 2 263 358.00 | | 2 263 358.00 | 2 263 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 965.00 | 153 345.00 | 7 326 620.00 | 7 479 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 254.00 | 435 191.00 | 7 455 064.00 | 7 890 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 342.00 | 925 402.00 | | 1 338 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 587.00 | 412 940.00 | | 118 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 186.00 | 1 577 598.00 | | 1 696 186.00 |
DP Provisions pour risques | 569 226.00 | 370 328.00 | | 569 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 226.00 | 370 328.00 | | 569 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763.00 | 6 663.00 | | 3 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 105 162.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 505.00 | 2 837 414.00 | | 2 821 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 703.00 | 1 412 736.00 | | 1 742 703.00 |
EA Autres dettes | 29 394.00 | 49 814.00 | | 29 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 753.00 | 549 057.00 | | 591 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 652.00 | 4 960 847.00 | | 5 189 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 064.00 | 6 908 774.00 | | 7 455 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189 652.00 | 4 959 887.00 | | 5 189 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 803.00 | 3 794.00 | | 2 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 823 723.00 | 20 909.00 | 15 844 632.00 | 15 823 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 823 723.00 | 20 909.00 | 15 844 632.00 | 15 823 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 230 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 960 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 026.00 | |
GE Autres charges | | | 22 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 057 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 427.00 | 103 078.00 | | 131 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 776.00 | 28 488.00 | | 32 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 776.00 | 28 488.00 | | 32 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 181.00 | 65 586.00 | | 60 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 181.00 | 65 586.00 | | 60 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 405.00 | -37 098.00 | | -27 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 633.00 | 174 150.00 | | 27 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 264 761.00 | 11 653 930.00 | | 16 264 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 173.00 | 11 240 990.00 | | 16 146 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 587.00 | 412 940.00 | | 118 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 054.00 | | 23 016.00 | 446 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 780.00 | 410 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 911.00 | 98 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 869.00 | 292 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 311.00 | | 20 508.00 | 316 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 773.00 | | 2 508.00 | 16 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 985.00 | 28 641.00 | 58 780.00 | 311 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 051.00 | 7 437.00 | 14 911.00 | 48 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 934.00 | 21 204.00 | 43 869.00 | 263 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 328.00 | 453 026.00 | 254 128.00 | 370 328.00 |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | 149 694.00 | 270.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | 149 694.00 | 270.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 250.00 | 602 720.00 | 254 398.00 | 374 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 720.00 | 254 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 505.00 | 2 821 505.00 | | 2 821 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 753.00 | 591 753.00 | | 591 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 359 364.00 | 4 359 364.00 | | 4 359 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 662.00 | 183 662.00 | | 183 662.00 |
VB T. V. A. | 433 846.00 | 433 846.00 | | 433 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 682.00 | 180 682.00 | | 180 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235 888.00 | 5 216 607.00 | 19 281.00 | 5 235 888.00 |
VW T.V.A. | 1 413 030.00 | 1 413 030.00 | | 1 413 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 652.00 | 5 189 652.00 | | 5 189 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 168.00 | 63 721.00 | | 67 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 307.00 | 659 704.00 | | 545 307.00 |
ST Autres comptes | 422 750.00 | 485 427.00 | | 422 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 066.00 | 242 966.00 | | 296 066.00 |
YT Sous‐traitance | 6 632 066.00 | 3 855 450.00 | | 6 632 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 064 178.00 | 525 744.00 | | 1 064 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 363.00 | 51 439.00 | | 61 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 531.00 | 115 160.00 | | 128 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 064 856.00 | 2 192 044.00 | | 3 064 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 856 828.00 | 1 586 445.00 | | 1 856 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 960 367.00 | 5 769 291.00 | | 8 960 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |