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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 046.00 | 990.00 | 19 056.00 | 20 046.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 753.00 | 3 185.00 | 467 568.00 | 470 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 123.00 | | 168 123.00 | 168 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 876.00 | 3 185.00 | 635 691.00 | 638 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 449 700.00 | | | 449 700.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
DL TOTAL (I) | 547 270.00 | | | 547 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 691.00 | | | 635 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
FG Production vendue services | 596 177.00 | | 596 177.00 | 596 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 885.00 | | 605 885.00 | 605 885.00 |
FQ Autres produits | | | 7 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 885.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 675.00 | | | 618 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 256.00 | | | 587 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 993.00 | | 20 000.00 | 501 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 418 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 241.00 | 470 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 2 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 022.00 | | 20 000.00 | 448 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | | 1 241.00 | 4 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | 1 241.00 | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 549.00 | 478 527.00 | 18 022.00 | 496 549.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |