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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 110.00 | 66.00 | 20 044.00 | 20 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 78.00 | 482.00 | 560.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 554.00 | 1 516.00 | 469 038.00 | 470 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BZ Autres créances | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CF Disponibilités | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 553.00 | | 144 553.00 | 144 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 107.00 | 1 516.00 | 613 591.00 | 615 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 449 700.00 | | | 449 700.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
DL TOTAL (I) | 550 765.00 | | | 550 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 591.00 | | | 613 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
FG Production vendue services | 583 887.00 | | 583 887.00 | 583 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 343.00 | | 596 343.00 | 596 343.00 |
FQ Autres produits | | | 12 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 506.00 | | | 613 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 012.00 | | | 579 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 753.00 | | 51 614.00 | 470 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 418 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 813.00 | 470 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 50 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 1 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 536.00 | | 1 054.00 | 50 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | | 560.00 | 2 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 022.00 | | 50 000.00 | 418 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 144.00 | 1 813.00 | 3 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 66.00 | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 78.00 | 823.00 | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 201.00 | 63 179.00 | 418 022.00 | 481 201.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |