| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 110.00 | 593.00 | 19 517.00 | 20 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 554.00 | 2 525.00 | 418 029.00 | 420 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 866.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 309.00 | | 172 309.00 | 172 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 863.00 | 2 525.00 | 590 338.00 | 592 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 449 700.00 | | | 449 700.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DL TOTAL (I) | 529 277.00 | | | 529 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 338.00 | | | 590 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
FG Production vendue services | 525 424.00 | | 525 424.00 | 525 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 288.00 | | 536 288.00 | 536 288.00 |
FQ Autres produits | | | 12 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 303.00 | | | 551 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 373.00 | | | 538 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 554.00 | | | 470 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 368 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 420 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 022.00 | | | 418 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 505.00 | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 264.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 241.00 | | 1 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 468.00 | 415 446.00 | 18 022.00 | 433 468.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |