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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 107 659.00 | 95 247.00 | 12 412.00 | 107 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 751.00 | 282 227.00 | 3 524.00 | 285 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 108.00 | 184 143.00 | 15 965.00 | 200 108.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 575.00 | 575 420.00 | 53 156.00 | 628 575.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 448.00 | | 323 448.00 | 323 448.00 |
BZ Autres créances | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 253.00 | | 774 253.00 | 774 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 829.00 | 575 420.00 | 827 409.00 | 1 402 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | 5.00 | | 40 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 483.00 | | | 428 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
EA Autres dettes | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 938.00 | | | 645 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 409.00 | | | 827 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 938.00 | | | 645 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 704.00 | 62 821.00 | 2 289 526.00 | 2 226 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 704.00 | 62 821.00 | 2 289 526.00 | 2 226 704.00 |
FM Production stockée | | | 24 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 682.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 294.00 | | | 2 321 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 240.00 | | | 2 317 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 109.00 | | 3 867.00 | 627 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 4 393.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 628 575.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 793.00 | | 3 867.00 | 592 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 737.00 | 15 682.00 | | 559 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 462.00 | 341.00 | | 13 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 275.00 | 15 342.00 | | 546 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 483.00 | 428 483.00 | | 428 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 299 043.00 | | | 299 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VB T. V. A. | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VP Divers | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 196.00 | 506 803.00 | 4 393.00 | 511 196.00 |
VW T.V.A. | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 938.00 | 645 938.00 | | 645 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
ST Autres comptes | 362 315.00 | | | 362 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YT Sous‐traitance | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 860.00 | | | 303 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 436.00 | | | 445 436.00 |