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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 906.00 | 15 340.00 | 566.00 | 15 906.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 229 654.00 | 104 583.00 | 125 071.00 | 229 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 965.00 | 346 364.00 | 298 600.00 | 644 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 950.00 | 221 614.00 | 35 336.00 | 256 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 344.00 | 687 901.00 | 480 443.00 | 1 168 344.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BT Marchandises | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 504.00 | | 440 504.00 | 440 504.00 |
BZ Autres créances | 227 711.00 | | 227 711.00 | 227 711.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 947.00 | | 1 129 947.00 | 1 129 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 291.00 | 687 901.00 | 1 610 390.00 | 2 298 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 189 038.00 | | | 189 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 248 940.00 | | | 248 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 598.00 | | | 705 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 511.00 | | | 340 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 753.00 | | | 204 753.00 |
EA Autres dettes | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 450.00 | | | 1 361 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 390.00 | | | 1 610 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 412.00 | | | 955 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 456 873.00 | 16 710.00 | 2 473 583.00 | 2 456 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 873.00 | 16 710.00 | 2 473 583.00 | 2 456 873.00 |
FM Production stockée | | | -41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 708.00 | | | 2 690 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 114.00 | | | 2 681 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 521.00 | | 269 201.00 | 1 098 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 207.00 | 44 171.00 | 1 168 344.00 | 155 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 207.00 | 44 171.00 | 1 134 709.00 | 155 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 062.00 | | 564.00 | 29 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 650.00 | | 268 437.00 | 1 065 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | 200.00 | 3 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 230.00 | 53 678.00 | 6.00 | 634 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | 680.00 | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 569.00 | 52 995.00 | 6.00 | 619 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 511.00 | 340 511.00 | | 340 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 416 100.00 | 416 100.00 | | 416 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VB T. V. A. | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 485.00 | 137 485.00 | | 137 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 113.00 | 162 075.00 | 406 038.00 | 568 113.00 |
VI Groupe et associés | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 570.00 | 193 570.00 | | 193 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 210.00 | 682 821.00 | 3 389.00 | 686 210.00 |
VW T.V.A. | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 893.00 | 954 855.00 | 406 038.00 | 1 360 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
ST Autres comptes | 563 194.00 | | | 563 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 111 053.00 | | | 1 111 053.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 111 053.00 | | | 1 111 053.00 |
YT Sous‐traitance | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 084.00 | | | 500 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 354.00 | | | 337 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 660.00 | | | 689 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |