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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 506.00 | 261 977.00 | 14 529.00 | 276 506.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 216.00 | 2 136 216.00 | | 2 136 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 095.00 | 95 191.00 | 53 904.00 | 149 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 869.00 | 383 572.00 | 62 297.00 | 445 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 656.00 | | 87 656.00 | 87 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 892.00 | 2 904 859.00 | 244 033.00 | 3 148 892.00 |
BT Marchandises | 2 182 592.00 | 431 669.00 | 1 750 923.00 | 2 182 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 116.00 | 65 555.00 | 1 489 561.00 | 1 555 116.00 |
BZ Autres créances | 281 995.00 | | 281 995.00 | 281 995.00 |
CF Disponibilités | 458 741.00 | | 458 741.00 | 458 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 170.00 | 497 223.00 | 4 135 947.00 | 4 633 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 062.00 | 3 402 082.00 | 4 379 980.00 | 7 782 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 550.00 | 27 903.00 | 25 647.00 | 53 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 240.00 | 1 058 240.00 | | 1 058 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 824.00 | 101 874.00 | | 105 824.00 |
DH Report à nouveau | 235 464.00 | -5 422.00 | | 235 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230.00 | 244 836.00 | | 117 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 758.00 | 1 399 528.00 | | 1 516 758.00 |
DP Provisions pour risques | 115 936.00 | 89 195.00 | | 115 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 936.00 | 89 195.00 | | 115 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 674.00 | 277 481.00 | | 177 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 280.00 | 99 932.00 | | 24 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 933.00 | 1 570 214.00 | | 1 977 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 901.00 | 522 583.00 | | 525 901.00 |
EA Autres dettes | 41 497.00 | 37 623.00 | | 41 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 286.00 | 2 507 833.00 | | 2 747 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 980.00 | 3 996 556.00 | | 4 379 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 006.00 | 2 407 901.00 | | 2 723 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | 2 208.00 | | 1 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 777 600.00 | 515 814.00 | 9 293 414.00 | 8 777 600.00 |
FG Production vendue services | 458 414.00 | 17 966.00 | 476 380.00 | 458 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 014.00 | 533 780.00 | 9 769 794.00 | 9 236 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 844 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 578.00 | |
GE Autres charges | | | 27 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 717 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 633.00 | 12 454.00 | | 6 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 12 854.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 198.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 445.00 | 21 793.00 | | 24 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 812.00 | -8 939.00 | | -17 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 877 619.00 | 10 087 081.00 | | 9 877 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760 388.00 | 9 842 245.00 | | 9 760 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 230.00 | 244 836.00 | | 117 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 624.00 | | 28 412.00 | 3 123 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | 87 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 3 148 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 635.00 | | 12 088.00 | 2 400 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 689.00 | | 16 275.00 | 578 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 750.00 | | 50.00 | 90 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 173.00 | 47 686.00 | | 2 857 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 903.00 | 7 000.00 | | 20 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389 652.00 | 8 541.00 | | 2 389 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 617.00 | 32 145.00 | | 446 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 195.00 | 26 741.00 | | 89 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 765.00 | 82 898.00 | 41 994.00 | 390 765.00 |
6T Sur comptes clients | 71 996.00 | 25 455.00 | 31 897.00 | 71 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 761.00 | 108 353.00 | 73 890.00 | 462 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 956.00 | 135 094.00 | 73 890.00 | 551 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 578.00 | 73 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 933.00 | 1 977 933.00 | | 1 977 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 577.00 | 216 577.00 | | 216 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 934.00 | | | 1 500 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
VB T. V. A. | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 801.00 | 175 801.00 | | 175 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VP Divers | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 158.00 | | | 152 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 306.00 | 2 039 306.00 | | 2 039 306.00 |
VW T.V.A. | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 006.00 | 2 723 006.00 | | 2 723 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |