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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 226.00 | 267 654.00 | 9 572.00 | 277 226.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 216.00 | 2 136 216.00 | | 2 136 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 247.00 | 104 640.00 | 83 607.00 | 188 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 080.00 | 409 497.00 | 63 584.00 | 473 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 978.00 | 2 952 910.00 | 263 067.00 | 3 215 978.00 |
BT Marchandises | 2 102 115.00 | 452 461.00 | 1 649 654.00 | 2 102 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 338.00 | | 136 338.00 | 136 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 962.00 | 90 713.00 | 1 528 248.00 | 1 618 962.00 |
BZ Autres créances | 245 143.00 | | 245 143.00 | 245 143.00 |
CF Disponibilités | 416 269.00 | | 416 269.00 | 416 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 027.00 | 543 174.00 | 4 087 852.00 | 4 631 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 004.00 | 3 496 085.00 | 4 350 920.00 | 7 847 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 550.00 | 34 903.00 | 18 647.00 | 53 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 240.00 | 1 058 240.00 | | 1 058 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
DH Report à nouveau | 352 694.00 | 235 464.00 | | 352 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 882.00 | 117 230.00 | | 27 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 640.00 | 1 516 758.00 | | 1 544 640.00 |
DP Provisions pour risques | 118 088.00 | 115 936.00 | | 118 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 088.00 | 115 936.00 | | 118 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 771.00 | 177 674.00 | | 279 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 788.00 | 24 280.00 | | 211 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 928.00 | 1 977 933.00 | | 1 615 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 016.00 | 525 901.00 | | 552 016.00 |
EA Autres dettes | 28 688.00 | 41 497.00 | | 28 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 191.00 | 2 747 286.00 | | 2 688 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 920.00 | 4 379 980.00 | | 4 350 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 403.00 | 2 723 006.00 | | 2 476 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 774.00 | 1 873.00 | | 67 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 541 714.00 | 443 102.00 | 8 984 816.00 | 8 541 714.00 |
FG Production vendue services | 463 541.00 | 19 963.00 | 483 504.00 | 463 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 005 256.00 | 463 065.00 | 9 468 320.00 | 9 005 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 618 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 694.00 | |
GE Autres charges | | | 16 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 6 633.00 | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 6 633.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 2 929.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 999.00 | 21 516.00 | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 847.00 | 24 445.00 | | 14 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 064.00 | -17 812.00 | | -12 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 550 095.00 | 9 877 619.00 | | 9 550 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 213.00 | 9 760 388.00 | | 9 522 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 882.00 | 117 230.00 | | 27 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 892.00 | | 99 769.00 | 3 148 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 683.00 | 3 215 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 683.00 | 661 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 722.00 | | 720.00 | 2 412 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 964.00 | | 99 047.00 | 594 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 656.00 | | 2.00 | 87 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 859.00 | 48 113.00 | 62.00 | 2 904 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 903.00 | 7 000.00 | | 27 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 194.00 | 5 677.00 | | 2 398 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 763.00 | 35 436.00 | 62.00 | 478 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 936.00 | 9 999.00 | 7 848.00 | 115 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 669.00 | 59 687.00 | 38 895.00 | 431 669.00 |
6T Sur comptes clients | 65 555.00 | 50 008.00 | 24 849.00 | 65 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 223.00 | 109 694.00 | 63 744.00 | 497 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 160.00 | 119 694.00 | 71 591.00 | 613 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 694.00 | 71 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 928.00 | 1 615 928.00 | | 1 615 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 197.00 | 168 197.00 | | 168 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 496.00 | 210 496.00 | | 210 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 729.00 | 1 541 729.00 | | 1 541 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
VB T. V. A. | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 997.00 | 211 997.00 | | 211 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VP Divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 963.00 | 2 063 963.00 | | 2 063 963.00 |
VW T.V.A. | 137 877.00 | 137 877.00 | | 137 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 403.00 | 2 476 403.00 | | 2 476 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |