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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 180.00 | 116 328.00 | 6 852.00 | 123 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 216.00 | 2 136 216.00 | | 2 136 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 644.00 | 102 077.00 | 78 566.00 | 180 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 551.00 | 346 628.00 | 65 923.00 | 412 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 400.00 | 2 743 152.00 | 250 248.00 | 2 993 400.00 |
BT Marchandises | 2 178 572.00 | 530 258.00 | 1 648 314.00 | 2 178 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 750.00 | | 531 750.00 | 531 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 050.00 | 56 663.00 | 1 202 387.00 | 1 259 050.00 |
BZ Autres créances | 532 970.00 | | 532 970.00 | 532 970.00 |
CF Disponibilités | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 194.00 | | 161 194.00 | 161 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 268.00 | 586 921.00 | 4 200 347.00 | 4 787 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 668.00 | 3 330 073.00 | 4 450 595.00 | 7 780 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 550.00 | 41 903.00 | 11 647.00 | 53 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 240.00 | 1 058 240.00 | | 1 058 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
DH Report à nouveau | 160 576.00 | 352 694.00 | | 160 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 470.00 | 27 882.00 | | -242 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 170.00 | 1 544 640.00 | | 1 082 170.00 |
DP Provisions pour risques | 126 228.00 | 118 088.00 | | 126 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 228.00 | 118 088.00 | | 126 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 802.00 | 279 771.00 | | 229 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 226.00 | 211 788.00 | | 91 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 718.00 | 1 615 928.00 | | 2 365 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 989.00 | 552 016.00 | | 515 989.00 |
EA Autres dettes | 34 824.00 | 28 688.00 | | 34 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 196.00 | 2 688 191.00 | | 3 242 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 595.00 | 4 350 920.00 | | 4 450 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 970.00 | 2 476 403.00 | | 3 150 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 876.00 | 67 774.00 | | 147 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 978.00 | | 40 945.00 | 3 215 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 87 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 523.00 | 2 993 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 136.00 | 2 259 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 987.00 | 593 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 442.00 | | 2 090.00 | 2 413 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 327.00 | | 38 855.00 | 661 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 910.00 | 53 365.00 | 263 123.00 | 2 952 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 903.00 | 7 000.00 | | 34 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403 871.00 | 4 809.00 | 156 136.00 | 2 403 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 137.00 | 41 556.00 | 106 987.00 | 514 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 088.00 | 11 340.00 | 3 200.00 | 118 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452 461.00 | 111 037.00 | 33 240.00 | 452 461.00 |
6T Sur comptes clients | 90 713.00 | 13 198.00 | 47 249.00 | 90 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 174.00 | 124 236.00 | 80 489.00 | 543 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 263.00 | 135 576.00 | 83 689.00 | 661 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 576.00 | 83 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 718.00 | 2 365 718.00 | | 2 365 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 266.00 | 152 266.00 | | 152 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 819.00 | 1 194 819.00 | | 1 194 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VB T. V. A. | 140 623.00 | 140 623.00 | | 140 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 071.00 | | | 130 071.00 |
VP Divers | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 370.00 | 291 370.00 | | 291 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 473.00 | 2 040 473.00 | | 2 040 473.00 |
VW T.V.A. | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 970.00 | 3 150 970.00 | | 3 150 970.00 |