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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 215.00 | 54 602.00 | 613.00 | 55 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 785.00 | 194 139.00 | 77 646.00 | 271 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 031.00 | 249 282.00 | 108 749.00 | 358 031.00 |
BT Marchandises | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 742.00 | 278.00 | 122 464.00 | 122 742.00 |
BZ Autres créances | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
CF Disponibilités | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 740.00 | 278.00 | 295 462.00 | 295 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 770.00 | 249 560.00 | 404 210.00 | 653 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 365.00 | 520.00 | | 16 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 805.00 | 65 844.00 | | 39 805.00 |
DL TOTAL (I) | 64 970.00 | 75 165.00 | | 64 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092.00 | 1 320.00 | | 50 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 600.00 | 300 052.00 | | 267 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 426.00 | 50 767.00 | | 16 426.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | 4 900.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 240.00 | 357 039.00 | | 339 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 210.00 | 432 203.00 | | 404 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 246.00 | 357 039.00 | | 300 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 095.00 | 22 963.00 | 19 777.00 | 246 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 554.00 | 22 963.00 | 19 777.00 | 245 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 600.00 | 267 600.00 | | 267 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 092.00 | 11 097.00 | 38 995.00 | 50 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 016.00 | 199 016.00 | | 199 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 240.00 | 300 246.00 | 38 995.00 | 339 240.00 |