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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 569.00 | 230 788.00 | 74 781.00 | 305 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 274.00 | 286 003.00 | 105 271.00 | 391 274.00 |
BT Marchandises | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
BZ Autres créances | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
CF Disponibilités | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 293.00 | | 370 293.00 | 370 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 568.00 | 286 003.00 | 475 565.00 | 761 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 604.00 | 20 672.00 | | 18 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 440.00 | 27 933.00 | | 52 440.00 |
DL TOTAL (I) | 79 845.00 | 57 404.00 | | 79 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 756.00 | 92 140.00 | | 52 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 917.00 | 317 352.00 | | 302 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | 13 497.00 | | 38 046.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 720.00 | 424 989.00 | | 395 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 565.00 | 482 394.00 | | 475 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 346.00 | 424 989.00 | | 379 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 145.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 960.00 | 18 043.00 | | 267 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 960.00 | 18 043.00 | | 267 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 917.00 | 302 917.00 | | 302 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 756.00 | 36 382.00 | 16 374.00 | 52 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 036.00 | 276 036.00 | | 276 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 036.00 | 276 036.00 | | 276 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 720.00 | 379 346.00 | 16 374.00 | 395 720.00 |