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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 785.00 | 212 745.00 | 59 040.00 | 271 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 490.00 | 267 960.00 | 89 530.00 | 357 490.00 |
BT Marchandises | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 999.00 | 2 630.00 | 168 369.00 | 170 999.00 |
BZ Autres créances | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
CF Disponibilités | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 493.00 | 2 630.00 | 392 863.00 | 395 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 983.00 | 270 590.00 | 482 394.00 | 752 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 672.00 | 16 365.00 | | 20 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 933.00 | 34 307.00 | | 27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 57 404.00 | 59 472.00 | | 57 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 140.00 | 50 092.00 | | 92 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 352.00 | 267 600.00 | | 317 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 497.00 | 15 088.00 | | 13 497.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 123.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 989.00 | 337 903.00 | | 424 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 394.00 | 397 375.00 | | 482 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 300 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 031.00 | | | 358 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 357 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 282.00 | 19 219.00 | 541.00 | 249 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 741.00 | 19 219.00 | | 248 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 352.00 | 317 352.00 | | 317 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 806.00 | 256 806.00 | | 256 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 989.00 | 424 989.00 | | 424 989.00 |