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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 53 436.00 | 28 164.00 | 81 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 888.00 | 10 750.00 | 13 138.00 | 23 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 735.00 | 64 186.00 | 103 549.00 | 167 735.00 |
BT Marchandises | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245 633.00 | | 1 245 633.00 | 1 245 633.00 |
CF Disponibilités | 744 245.00 | | 744 245.00 | 744 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 328.00 | | 2 054 328.00 | 2 054 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 063.00 | 64 186.00 | 2 157 877.00 | 2 222 063.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 753.00 | 483 753.00 | | 483 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 467.00 | 175 312.00 | | 186 467.00 |
DL TOTAL (I) | 678 604.00 | 667 449.00 | | 678 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 407.00 | | | 271 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 407.00 | | | 271 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 200.00 | 350 282.00 | | 186 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 270.00 | 655 000.00 | | 476 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 568.00 | 168 880.00 | | 252 568.00 |
EA Autres dettes | 99 200.00 | 223 580.00 | | 99 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 740.00 | | | 169 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 866.00 | 1 421 630.00 | | 1 207 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 877.00 | 2 089 079.00 | | 2 157 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 000.00 | 880 000.00 | | 508 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 320.00 | 1 640 000.00 | 2 751 320.00 | 1 111 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 320.00 | 1 640 000.00 | 2 751 320.00 | 1 111 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 799.00 | 77 163.00 | | 79 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 107.00 | 2 653 296.00 | | 2 782 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 640.00 | 2 477 984.00 | | 2 595 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 467.00 | 175 312.00 | | 186 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 735.00 | | | 167 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 203 309.00 | 68 098.00 | | 203 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 309.00 | 68 098.00 | | 203 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 309.00 | 68 098.00 | | 203 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
UP Prêts | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 931.00 | | | 243 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
ST Autres comptes | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 186 156.00 | | | 186 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 532 342.00 | | | 532 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 562.00 | | | 252 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 373.00 | | | 190 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
ZE Dividendes | 157 312.00 | | | 157 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 502.00 | | | 859 502.00 |