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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
AP Constructions | 421 440.00 | 90 344.00 | 331 096.00 | 421 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 742.00 | 24 934.00 | 29 808.00 | 54 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 389.00 | 115 278.00 | 508 111.00 | 623 389.00 |
BT Marchandises | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BZ Autres créances | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232 641.00 | | 1 232 641.00 | 1 232 641.00 |
CF Disponibilités | 860 289.00 | | 860 289.00 | 860 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 576.00 | | 2 144 576.00 | 2 144 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 965.00 | 115 278.00 | 2 652 687.00 | 2 767 965.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 553 753.00 | | | 553 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DL TOTAL (I) | 640 061.00 | | | 640 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 888.00 | | | 433 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 435.00 | | | 445 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 584.00 | | | 220 584.00 |
EA Autres dettes | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 626.00 | | | 1 732 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 687.00 | | | 2 652 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 925.00 | 1 592 864.00 | 2 753 789.00 | 1 160 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 925.00 | 1 592 864.00 | 2 753 789.00 | 1 160 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 677.00 | | | 2 763 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 562.00 | | | 2 683 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 824.00 | | | 1 068 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 977.00 | | | 1 026 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 303 407.00 | | 23 407.00 | 303 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 407.00 | | 23 407.00 | 303 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 407.00 | | 23 407.00 | 303 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UP Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 847.00 | | 451 847.00 | 451 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 735.00 | | | 313 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
ST Autres comptes | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
YT Sous‐traitance | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751 472.00 | | | 751 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 138.00 | | | 316 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
ZE Dividendes | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 386.00 | | | 809 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |