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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
AP Constructions | 421 440.00 | 132 488.00 | 288 952.00 | 421 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 742.00 | 40 859.00 | 13 883.00 | 54 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 389.00 | 173 347.00 | 450 042.00 | 623 389.00 |
BT Marchandises | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329 581.00 | | 1 329 581.00 | 1 329 581.00 |
CF Disponibilités | 963 215.00 | | 963 215.00 | 963 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 205.00 | | 2 327 205.00 | 2 327 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 594.00 | 173 347.00 | 2 777 247.00 | 2 950 594.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 588 753.00 | | | 588 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
DL TOTAL (I) | 653 137.00 | | | 653 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 888.00 | | | 433 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 568.00 | | | 260 568.00 |
EA Autres dettes | 319 654.00 | | | 319 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 110.00 | | | 1 744 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 247.00 | | | 2 777 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 389.00 | | | 1 023 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 542.00 | | | 981 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 104.00 | 27 243.00 | | 146 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 104.00 | 27 243.00 | | 146 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 260 000.00 | 120 000.00 | | 260 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 120 000.00 | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 120 000.00 | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
YT Sous‐traitance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 777 179.00 | | | 777 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
ZE Dividendes | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 307.00 | | | 841 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |