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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 253.00 | 53 355.00 | 18 898.00 | 72 253.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 68 719.00 | 14 614.00 | 54 105.00 | 68 719.00 |
AP Constructions | 724 559.00 | 301 024.00 | 423 535.00 | 724 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 811.00 | 1 221 981.00 | 201 830.00 | 1 423 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 735.00 | 388 888.00 | 213 846.00 | 602 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 401.00 | 1 979 862.00 | 1 284 539.00 | 3 264 401.00 |
BP En cours de production de services | 1 462 067.00 | 8 806.00 | 1 453 261.00 | 1 462 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814 819.00 | 151 486.00 | 6 663 333.00 | 6 814 819.00 |
BZ Autres créances | 1 119 155.00 | | 1 119 155.00 | 1 119 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
CF Disponibilités | 2 089 870.00 | | 2 089 870.00 | 2 089 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 651 617.00 | 160 292.00 | 11 491 324.00 | 11 651 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 916 018.00 | 2 140 154.00 | 12 775 864.00 | 14 916 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 690.00 | | | 179 690.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 647.00 | 606 647.00 | | 606 647.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 026 608.00 | 1 296 654.00 | | 1 026 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 938.00 | 390 579.00 | | 566 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 720.00 | 3 326 407.00 | | 3 232 720.00 |
DP Provisions pour risques | 196 900.00 | 56 400.00 | | 196 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 900.00 | 56 400.00 | | 196 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 679.00 | 236 753.00 | | 153 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 139.00 | 1 970 867.00 | | 4 381 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676 599.00 | 3 612 226.00 | | 3 676 599.00 |
EA Autres dettes | 103 067.00 | 85 596.00 | | 103 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 759.00 | 3 177 292.00 | | 1 031 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 346 244.00 | 9 082 734.00 | | 9 346 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 864.00 | 12 465 542.00 | | 12 775 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 258 493.00 | 8 998 465.00 | | 9 258 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 865.00 | 4 057.00 | | 5 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 417 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 417 110.00 | |
FM Production stockée | | | 13 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 744 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 184 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 775 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 334.00 | 361 154.00 | | 70 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 023.00 | 186 261.00 | | 169 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 690.00 | 174 893.00 | | -98 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 900.00 | 6 073.00 | | 93 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 582.00 | 82 937.00 | | 220 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 829 214.00 | 22 674 735.00 | | 24 829 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 262 276.00 | 22 284 156.00 | | 24 262 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 938.00 | 390 579.00 | | 566 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 813.00 | | 529 489.00 | 2 791 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 49 401.00 | 3 264 401.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 49 401.00 | 2 856 979.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 168.00 | | 7 045.00 | 187 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 682.00 | | 318 199.00 | 2 595 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | 204 246.00 | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 393.00 | 221 870.00 | 49 401.00 | 1 807 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 440.00 | 2 915.00 | | 50 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 953.00 | 218 955.00 | 49 401.00 | 1 756 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 400.00 | 162 500.00 | 22 000.00 | 56 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 414.00 | 8 806.00 | 245 414.00 | 245 414.00 |
6T Sur comptes clients | 67 475.00 | 94 886.00 | 10 875.00 | 67 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 889.00 | 103 693.00 | 256 290.00 | 312 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 289.00 | 266 193.00 | 278 290.00 | 369 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 693.00 | 256 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 500.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 085.00 | 232 085.00 | | 232 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 598.00 | 542 598.00 | | 542 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 821.00 | 164 993.00 | 313 828.00 | 478 821.00 |
VI Groupe et associés | 184 329.00 | 184 329.00 | | 184 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 527.00 | | | 383 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 639.00 | | | 406 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 335.00 | 959 335.00 | | 959 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 581.00 | 593 752.00 | 513 828.00 | 1 107 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |