| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 683.00 | 59 193.00 | 24 491.00 | 83 683.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 68 719.00 | 17 061.00 | 51 658.00 | 68 719.00 |
AP Constructions | 771 909.00 | 363 644.00 | 408 265.00 | 771 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 156.00 | 1 314 568.00 | 309 588.00 | 1 624 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 736.00 | 427 416.00 | 277 320.00 | 704 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 398.00 | | 279 398.00 | 279 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 199.00 | 2 281 881.00 | 1 590 317.00 | 3 872 199.00 |
BP En cours de production de services | 1 260 170.00 | 323 352.00 | 936 818.00 | 1 260 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284 491.00 | 135 162.00 | 6 149 329.00 | 6 284 491.00 |
BZ Autres créances | 831 102.00 | | 831 102.00 | 831 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
CF Disponibilités | 1 482 750.00 | | 1 482 750.00 | 1 482 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 175 027.00 | 458 514.00 | 9 716 514.00 | 10 175 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 047 226.00 | 2 740 395.00 | 11 306 831.00 | 14 047 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 647.00 | 606 647.00 | | 606 647.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 333 233.00 | 1 026 608.00 | | 1 333 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 484.00 | 566 938.00 | | 743 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 892.00 | 3 232 720.00 | | 3 715 892.00 |
DP Provisions pour risques | 94 900.00 | 196 900.00 | | 94 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 900.00 | 196 900.00 | | 94 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 777.00 | 153 679.00 | | 87 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 769.00 | 4 381 139.00 | | 2 348 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765 962.00 | 3 676 599.00 | | 3 765 962.00 |
EA Autres dettes | 130 439.00 | 103 067.00 | | 130 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 518.00 | 1 031 759.00 | | 1 162 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 496 039.00 | 9 346 244.00 | | 7 496 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 831.00 | 12 775 864.00 | | 11 306 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 452 805.00 | 9 258 493.00 | | 7 452 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 872.00 | 5 865.00 | | 5 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 016 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 016 431.00 | |
FM Production stockée | | | -201 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 005 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 536 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 928 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 433 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 586 990.00 | |
GE Autres charges | | | 22 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 032 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 882.00 | 70 334.00 | | 166 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 138.00 | 169 023.00 | | 27 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 744.00 | -98 690.00 | | 139 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 056.00 | 93 900.00 | | 84 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 913.00 | 220 582.00 | | 186 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 179 470.00 | 24 829 214.00 | | 24 179 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 435 986.00 | 24 262 276.00 | | 23 435 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 484.00 | 566 938.00 | | 743 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 401.00 | | 728 452.00 | 3 264 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 655.00 | 3 872 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 655.00 | 3 448 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 213.00 | | 11 430.00 | 194 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 979.00 | | 712 594.00 | 2 856 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 210.00 | | 4 428.00 | 213 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 862.00 | 263 638.00 | 61 619.00 | 1 979 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 355.00 | 5 838.00 | | 53 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 507.00 | 257 800.00 | 61 619.00 | 1 926 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 900.00 | | 102 000.00 | 196 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 806.00 | 323 352.00 | 8 806.00 | 8 806.00 |
6T Sur comptes clients | 151 486.00 | | 16 324.00 | 151 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 292.00 | 423 352.00 | 25 131.00 | 160 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 192.00 | 423 352.00 | 127 131.00 | 357 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 352.00 | 25 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 769.00 | 2 348 769.00 | | 2 348 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 258.00 | 1 082 258.00 | | 1 082 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 895.00 | 1 224 895.00 | | 1 224 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 518.00 | 1 162 518.00 | | 1 162 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 122 297.00 | | | 6 122 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
VB T. V. A. | 270 156.00 | | | 270 156.00 |
VC Groupe et associés | 306 394.00 | | | 306 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 906.00 | 39 244.00 | 42 662.00 | 81 906.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 525.00 | 242 525.00 | | 242 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 432.00 | | | 139 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 908.00 | | | 211 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345 110.00 | 7 165 307.00 | 179 804.00 | 7 345 110.00 |
VW T.V.A. | 1 216 284.00 | 1 216 284.00 | | 1 216 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 467.00 | 7 452 805.00 | 42 662.00 | 7 495 467.00 |