| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 537.00 | 79 620.00 | 28 918.00 | 108 537.00 |
AH Fonds commercial | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
AN Terrains | 68 719.00 | 21 954.00 | 46 765.00 | 68 719.00 |
AP Constructions | 785 449.00 | 444 255.00 | 341 194.00 | 785 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 396.00 | 1 675 761.00 | 633 635.00 | 2 309 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 813.00 | 705 023.00 | 592 790.00 | 1 297 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 156.00 | | 171 156.00 | 171 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 057.00 | 3 126 613.00 | 1 991 444.00 | 5 118 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 005.00 | | 204 005.00 | 204 005.00 |
BN En cours de production de biens | 506 369.00 | | 506 369.00 | 506 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 759 103.00 | 321 394.00 | 7 437 708.00 | 7 759 103.00 |
BZ Autres créances | 856 520.00 | | 856 520.00 | 856 520.00 |
CF Disponibilités | 1 549 114.00 | | 1 549 114.00 | 1 549 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 090.00 | | 203 090.00 | 203 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 078 200.00 | 321 394.00 | 10 756 805.00 | 11 078 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 196 257.00 | 3 448 007.00 | 12 748 249.00 | 16 196 257.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 647.00 | 606 647.00 | | 606 647.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 991 382.00 | 1 876 717.00 | | 991 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 359 566.00 | -585 335.00 | | -4 359 566.00 |
DL TOTAL (I) | -1 729 010.00 | 2 930 557.00 | | -1 729 010.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 155 500.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 155 500.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 869.00 | 309 361.00 | | 4 158 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 197.00 | 79 959.00 | | 40 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 35 812.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 559.00 | 2 970 250.00 | | 1 917 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959 419.00 | 4 017 379.00 | | 5 959 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
EA Autres dettes | 1 598 525.00 | 2 596 370.00 | | 1 598 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 000.00 | 246 230.00 | | 678 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 370 259.00 | 10 255 360.00 | | 14 370 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 249.00 | 13 341 417.00 | | 12 748 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 279 827.00 | 10 193 565.00 | | 10 279 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 071 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 071 579.00 | |
FM Production stockée | | | -1 333 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 744 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 489 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 977 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 971 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 226 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 242 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 490.00 | 25 731.00 | | 45 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 813.00 | 162 500.00 | | 16 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 303.00 | 188 231.00 | | 62 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 734.00 | 20 738.00 | | 55 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 697.00 | 145 561.00 | | 82 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 431.00 | 166 299.00 | | 138 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 128.00 | 21 932.00 | | -76 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 115.00 | -6 000.00 | | 41 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 809 121.00 | 24 744 421.00 | | 16 809 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 168 687.00 | 25 329 756.00 | | 21 168 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 359 566.00 | -585 335.00 | | -4 359 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 372.00 | 92 140.00 | | 47 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 610.00 | | 558 964.00 | 4 751 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 397.00 | 371 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 517.00 | 5 118 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 120.00 | 4 461 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 529.00 | | 7 968.00 | 277 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 500.00 | | 550 996.00 | 4 002 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 581.00 | | | 471 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 458 560 000.00 | 3 983 000.00 | 2 147 483 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 438 000.00 | 10 182 000.00 | | 69 438 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 448 378 000.00 | 3 983 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 500.00 | 50 075.00 | 98 575.00 | 155 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 500.00 | 50 075.00 | 98 575.00 | 155 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 075.00 | 98 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 559.00 | 1 917 559.00 | | 1 917 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959 419.00 | 5 959 419.00 | | 5 959 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 723.00 | 1 638 723.00 | | 1 638 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 156.00 | | 171 156.00 | 171 156.00 |
UX Autres créances clients | 856 520.00 | 856 520.00 | | 856 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 759 103.00 | 7 759 103.00 | | 7 759 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 154 361.00 | 64 502.00 | 4 089 860.00 | 4 154 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 112 988.00 | | | 4 112 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 989 869.00 | 8 818 713.00 | 171 156.00 | 8 989 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 369 687.00 | 10 279 827.00 | 4 089 860.00 | 14 369 687.00 |