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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 628 441.00 | 464 930.00 | 163 511.00 | 628 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 647.00 | 128 158.00 | 38 490.00 | 166 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 724.00 | 593 088.00 | 219 636.00 | 812 724.00 |
BN En cours de production de biens | 2 337 018.00 | | 2 337 018.00 | 2 337 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 506.00 | | 305 506.00 | 305 506.00 |
BZ Autres créances | 473 930.00 | | 473 930.00 | 473 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 1 391 561.00 | | 1 391 561.00 | 1 391 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 451.00 | | 4 755 451.00 | 4 755 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 174.00 | 593 088.00 | 4 975 086.00 | 5 568 174.00 |
CU Autres participations | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |
DH Report à nouveau | 746 333.00 | 805 473.00 | | 746 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 396.00 | -15 141.00 | | 70 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 821.00 | 31 298.00 | | 27 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 115.00 | 1 416 196.00 | | 1 439 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 6 622.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 114.00 | 114 980.00 | | 275 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 597.00 | 181 897.00 | | 289 597.00 |
EA Autres dettes | 2 968 859.00 | | | 2 968 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 971.00 | 303 499.00 | | 3 535 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 086.00 | 1 719 695.00 | | 4 975 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 971.00 | 303 499.00 | | 3 535 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
FM Production stockée | | | 2 206 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 314.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 385.00 | 16 935.00 | | 11 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 795.00 | 10 472.00 | | 1 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 472.00 | 173 000.00 | | 10 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 949.00 | 176 477.00 | | 13 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 932.00 | 176 460.00 | | 13 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 129.00 | 311 580.00 | | 2 301 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 733.00 | 326 720.00 | | 2 230 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 396.00 | -15 141.00 | | 70 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 183.00 | | 27 200.00 | 812 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 659.00 | 812 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 659.00 | 802 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 170.00 | | 27 200.00 | 802 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 774.00 | 41 314.00 | | 551 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 774.00 | 41 314.00 | | 551 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 114.00 | 275 114.00 | | 275 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968 859.00 | 2 968 859.00 | | 2 968 859.00 |
UX Autres créances clients | 305 506.00 | 305 506.00 | | 305 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VB T. V. A. | 455 902.00 | 455 902.00 | | 455 902.00 |
VI Groupe et associés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 871.00 | 781 871.00 | | 781 871.00 |
VW T.V.A. | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 971.00 | 3 535 971.00 | | 3 535 971.00 |