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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 628 441.00 | 506 784.00 | 121 657.00 | 628 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 551.00 | 74 061.00 | 79 491.00 | 153 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 615.00 | 580 845.00 | 218 770.00 | 799 615.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BZ Autres créances | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 106 814.00 | | 1 106 814.00 | 1 106 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 881.00 | | 1 310 881.00 | 1 310 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 496.00 | 580 845.00 | 1 529 651.00 | 2 110 496.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 202 570.00 | 154 566.00 | | 202 570.00 |
DH Report à nouveau | 576 729.00 | 816 729.00 | | 576 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 486.00 | 418 004.00 | | 19 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 867.00 | 24 344.00 | | 20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 651.00 | 1 853 642.00 | | 1 259 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 484.00 | 2 789.00 | | 17 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 612.00 | 508 601.00 | | 73 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 904.00 | 350 625.00 | | 178 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 000.00 | 862 015.00 | | 270 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 651.00 | 2 715 657.00 | | 1 529 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 872.00 | | 28 071.00 | 842 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 328.00 | 799 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 315.00 | 789 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 859.00 | | 28 071.00 | 832 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 338.00 | 44 164.00 | 44 656.00 | 581 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 338.00 | 44 164.00 | 44 656.00 | 581 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
UX Autres créances clients | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VI Groupe et associés | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |