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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 628 441.00 | 485 857.00 | 142 584.00 | 628 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 795.00 | 95 480.00 | 101 315.00 | 196 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 872.00 | 581 338.00 | 261 534.00 | 842 872.00 |
BN En cours de production de biens | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 852.00 | | 313 852.00 | 313 852.00 |
BZ Autres créances | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 790 402.00 | | 1 790 402.00 | 1 790 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 123.00 | | 2 454 123.00 | 2 454 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 995.00 | 581 338.00 | 2 715 657.00 | 3 296 995.00 |
CU Autres participations | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |
DH Report à nouveau | 816 729.00 | 746 333.00 | | 816 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 004.00 | 70 396.00 | | 418 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 344.00 | 27 821.00 | | 24 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 642.00 | 1 439 115.00 | | 1 853 642.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 2 401.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 601.00 | 275 114.00 | | 508 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 625.00 | 289 597.00 | | 350 625.00 |
EA Autres dettes | | 2 968 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 015.00 | 3 535 971.00 | | 862 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 657.00 | 4 975 086.00 | | 2 715 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 015.00 | 3 535 971.00 | | 862 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 724.00 | | 141 907.00 | 812 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 759.00 | 842 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 759.00 | 832 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 711.00 | | 141 907.00 | 802 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 088.00 | 42 193.00 | 53 944.00 | 593 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 088.00 | 42 193.00 | 53 944.00 | 593 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 601.00 | 508 601.00 | | 508 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
UX Autres créances clients | 313 852.00 | 313 852.00 | | 313 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VI Groupe et associés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 721.00 | 390 721.00 | | 390 721.00 |
VW T.V.A. | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 015.00 | 862 015.00 | | 862 015.00 |