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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 1 815.00 | 1 922.00 | 3 737.00 |
040 Immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 395.00 | 1 815.00 | 4 580.00 | 6 395.00 |
060 Stock marchandises | 5 551.00 | 450.00 | 5 100.00 | 5 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 636.00 | 19 837.00 | 76 799.00 | 96 636.00 |
072 Créances – Autres | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
084 Disponibilités | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 841.00 | 20 288.00 | 162 554.00 | 182 841.00 |
110 Total général Actif | 189 236.00 | 22 102.00 | 167 133.00 | 189 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 118.00 | 54 884.00 | | 82 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 493.00 | 120 723.00 | | 141 493.00 |
230 Autres produits | 2 291.00 | 1 738.00 | | 2 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 901.00 | 177 345.00 | | 225 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 761.00 | 41 527.00 | | 58 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 225.00 | -847.00 | | 5 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 043.00 | 464.00 | | 1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 74 616.00 | 77 976.00 | | 74 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 5 650.00 | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 073.00 | 57 910.00 | | 25 073.00 |
252 Charges sociales | 13 894.00 | 24 656.00 | | 13 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
256 Dotations aux provisions | | 936.00 | | |
262 Autres charges | 108.00 | 714.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 518.00 | 209 258.00 | | 183 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 383.00 | -31 913.00 | | 42 383.00 |
280 Produits financiers | 1 981.00 | 8 004.00 | | 1 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -58.00 | -174.00 | | -58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 422.00 | -23 735.00 | | 44 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |