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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 5 131.00 | 8 106.00 | 13 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 895.00 | 5 131.00 | 10 763.00 | 15 895.00 |
060 Stock marchandises | 6 293.00 | 450.00 | 5 843.00 | 6 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 103.00 | 27 487.00 | 57 615.00 | 85 103.00 |
072 Créances – Autres | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
084 Disponibilités | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 647.00 | 27 938.00 | 168 709.00 | 196 647.00 |
110 Total général Actif | 212 542.00 | 33 069.00 | 179 473.00 | 212 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 080.00 | 82 118.00 | | 72 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 902.00 | 141 493.00 | | 109 902.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | 2 291.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 987.00 | 225 901.00 | | 183 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 029.00 | 58 761.00 | | 53 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -743.00 | 5 225.00 | | -743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | 1 043.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 70 651.00 | 74 616.00 | | 70 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 4 528.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 932.00 | 25 073.00 | | 21 932.00 |
252 Charges sociales | 7 653.00 | 13 894.00 | | 7 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 317.00 | 271.00 | | 3 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
262 Autres charges | 6 162.00 | 108.00 | | 6 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 059.00 | 183 518.00 | | 172 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 927.00 | 42 383.00 | | 11 927.00 |
280 Produits financiers | 23 035.00 | 1 981.00 | | 23 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | -58.00 | | 1 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 999.00 | 44 422.00 | | 32 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 650.00 | | | 7 650.00 |