| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
AP Constructions | 45 241.00 | 38 575.00 | 6 665.00 | 45 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 652.00 | 92 436.00 | 12 216.00 | 104 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 742.00 | 131 011.00 | 120 731.00 | 251 742.00 |
BT Marchandises | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 331.00 | | 192 331.00 | 192 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 074.00 | 131 011.00 | 313 063.00 | 444 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 224 149.00 | 209 018.00 | | 224 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 853.00 | 31 631.00 | | 4 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 205.00 | 3 652.00 | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 246 038.00 | 258 132.00 | | 246 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 6 332.00 | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538.00 | 650.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 657.00 | | 24 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 526.00 | 37 997.00 | | 39 526.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 024.00 | 69 663.00 | | 67 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 063.00 | 327 796.00 | | 313 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 485.00 | 67 737.00 | | 65 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 739.00 | | 344 739.00 | 344 739.00 |
FG Production vendue services | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 458.00 | | 348 458.00 | 348 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | 445.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 549.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 349.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 5 115.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 404.00 | 392 388.00 | | 357 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 550.00 | 360 756.00 | | 352 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 853.00 | 31 631.00 | | 4 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |