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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
AP Constructions | 46 350.00 | 42 473.00 | 3 877.00 | 46 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 508.00 | 83 747.00 | 5 760.00 | 89 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 707.00 | 126 221.00 | 111 486.00 | 237 707.00 |
BT Marchandises | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CF Disponibilités | 124 120.00 | | 124 120.00 | 124 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 474.00 | | 253 474.00 | 253 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 182.00 | 126 221.00 | 364 961.00 | 491 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 255 299.00 | 239 311.00 | | 255 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 488.00 | 46 987.00 | | 36 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417.00 | 1 864.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 307 034.00 | 301 992.00 | | 307 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 616.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 35 967.00 | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 993.00 | 34 114.00 | | 32 993.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 926.00 | 70 698.00 | | 57 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 961.00 | 372 691.00 | | 364 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 712.00 | | 342 712.00 | 342 712.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 208.00 | | 343 208.00 | 343 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 6 335.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 259.00 | 361 692.00 | | 361 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 772.00 | 314 705.00 | | 324 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 487.00 | 46 987.00 | | 36 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 7 506.00 | 1 304.00 | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |