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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
AP Constructions | 45 241.00 | 40 435.00 | 4 805.00 | 45 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 226.00 | 80 257.00 | 8 968.00 | 89 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 316.00 | 120 693.00 | 115 622.00 | 236 316.00 |
BT Marchandises | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CF Disponibilités | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 843.00 | | 214 843.00 | 214 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 160.00 | 120 693.00 | 330 466.00 | 451 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 226 857.00 | 226 003.00 | | 226 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953.00 | 17 353.00 | | 28 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 311.00 | 2 758.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 271 952.00 | 259 945.00 | | 271 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | 25.00 | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 23 490.00 | | 20 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 074.00 | 30 942.00 | | 28 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 514.00 | 54 458.00 | | 58 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 466.00 | 314 403.00 | | 330 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 514.00 | 54 458.00 | | 58 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 984.00 | | 324 984.00 | 324 984.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 204.00 | | 325 204.00 | 325 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | 530.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 530.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 530.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 2 657.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 806.00 | 330 097.00 | | 332 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 853.00 | 312 744.00 | | 303 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 953.00 | 17 353.00 | | 28 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |