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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 870 704.00 | 2 589 701.00 | 281 003.00 | 2 870 704.00 |
BZ Autres créances | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 790.00 | 2 589 701.00 | 308 089.00 | 2 897 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 190.00 | 2 596 101.00 | 308 089.00 | 2 904 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DH Report à nouveau | -75 220.00 | -74 135.00 | | -75 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 349.00 | -1 085.00 | | -43 349.00 |
DL TOTAL (I) | -77 244.00 | -33 895.00 | | -77 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 133.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 775.00 | 103 975.00 | | 118 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 416.00 | 232 033.00 | | 266 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 333.00 | 336 140.00 | | 385 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 089.00 | 302 245.00 | | 308 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 349.00 | 1 085.00 | | 43 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 349.00 | -1 085.00 | | -43 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 589 701.00 | | | 2 589 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 589 701.00 | | | 2 589 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 701.00 | | | 2 589 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 416.00 | 266 416.00 | | 266 416.00 |
VB T. V. A. | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 333.00 | 385 333.00 | | 385 333.00 |