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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 877 864.00 | 2 589 701.00 | 288 163.00 | 2 877 864.00 |
BZ Autres créances | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 147.00 | 2 589 701.00 | 310 447.00 | 2 900 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 547.00 | 2 596 101.00 | 310 447.00 | 2 906 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DH Report à nouveau | -118 568.00 | -75 220.00 | | -118 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 266.00 | -43 349.00 | | -42 266.00 |
DL TOTAL (I) | -119 510.00 | -77 244.00 | | -119 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 922.00 | 143.00 | | 5 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 275.00 | 118 775.00 | | 123 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 760.00 | 266 416.00 | | 300 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 956.00 | 385 333.00 | | 429 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 447.00 | 308 089.00 | | 310 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 267.00 | 43 349.00 | | 42 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 266.00 | -43 349.00 | | -42 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 589 701.00 | | | 2 589 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 589 701.00 | | | 2 589 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 701.00 | | | 2 589 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 760.00 | 300 760.00 | | 300 760.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VI Groupe et associés | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 956.00 | 429 956.00 | | 429 956.00 |