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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 884 780.00 | 2 589 701.00 | 295 079.00 | 2 884 780.00 |
BZ Autres créances | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 067.00 | 2 589 701.00 | 334 366.00 | 2 924 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 467.00 | 2 596 101.00 | 334 366.00 | 2 930 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DH Report à nouveau | -160 834.00 | -118 568.00 | | -160 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 705.00 | -42 266.00 | | -47 705.00 |
DL TOTAL (I) | -167 215.00 | -119 510.00 | | -167 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 5 922.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 085.00 | 123 275.00 | | 143 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 230.00 | 300 760.00 | | 358 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 581.00 | 429 956.00 | | 501 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 366.00 | 310 447.00 | | 334 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830.00 | 1.00 | | 1 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 536.00 | 42 267.00 | | 49 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 705.00 | -42 266.00 | | -47 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 589 701.00 | | | 2 589 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 589 701.00 | | | 2 589 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 701.00 | | | 2 589 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 230.00 | 358 230.00 | | 358 230.00 |
VB T. V. A. | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 143 085.00 | 143 085.00 | | 143 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 581.00 | 501 581.00 | | 501 581.00 |