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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 470.00 | 15 498.00 | 2 972.00 | 18 470.00 |
AP Constructions | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 581.00 | 26 601.00 | 2 979.00 | 29 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 508.00 | 85 952.00 | 50 556.00 | 136 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 310.00 | 185 586.00 | 61 725.00 | 247 310.00 |
BT Marchandises | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 112.00 | 4 417.00 | 432 695.00 | 437 112.00 |
BZ Autres créances | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CF Disponibilités | 336 927.00 | | 336 927.00 | 336 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 204.00 | 4 417.00 | 858 787.00 | 863 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 514.00 | 190 002.00 | 920 512.00 | 1 110 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | | | 944.00 |
DG Autres réserves | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
DL TOTAL (I) | 608 898.00 | | | 608 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 613.00 | | | 311 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 512.00 | | | 920 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 550.00 | | | 295 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 115.00 | 1 760 420.00 | 2 667 535.00 | 907 115.00 |
FG Production vendue services | 66 438.00 | 46 592.00 | 113 030.00 | 66 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 553.00 | 1 807 013.00 | 2 780 565.00 | 973 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 475.00 | | | 264 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 287.00 | | | 2 782 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 020.00 | | | 2 188 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 615.00 | | 29 658.00 | 227 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 5 218.00 | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | 9 940.00 | 247 310.00 | 23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 940.00 | 223 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 905.00 | | 29 658.00 | 203 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 715.00 | 24 811.00 | 9 940.00 | 170 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | 2 356.00 | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 573.00 | 22 455.00 | 9 940.00 | 157 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 710.00 | 1 861.00 | 154.00 | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | 1 861.00 | 154.00 | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | 1 861.00 | 154.00 | 2 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 209.00 | 197 209.00 | | 197 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 422 589.00 | | | 422 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VB T. V. A. | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 575.00 | 12 512.00 | 16 063.00 | 28 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 982.00 | 478 765.00 | 5 218.00 | 483 982.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 411.00 | 295 348.00 | 16 063.00 | 311 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
ST Autres comptes | 176 091.00 | | | 176 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
YT Sous‐traitance | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 968.00 | | | 224 968.00 |
ZE Dividendes | 525 690.00 | | | 525 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 141.00 | | | 254 141.00 |