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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 686.00 | 2 114.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 462.00 | 76 359.00 | 55 103.00 | 131 462.00 |
AX Avances et acomptes | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 570.00 | 79 045.00 | 63 525.00 | 142 570.00 |
BT Marchandises | 42 638.00 | 6 712.00 | 35 926.00 | 42 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 709.00 | 2 309.00 | 357 400.00 | 359 709.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 170 082.00 | | 170 082.00 | 170 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 590.00 | 9 021.00 | 588 569.00 | 597 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 160.00 | 88 065.00 | 652 095.00 | 740 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | | | 944.00 |
DG Autres réserves | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 730.00 | | | 361 730.00 |
DL TOTAL (I) | 380 628.00 | | | 380 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 035.00 | | | 198 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 467.00 | | | 271 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 095.00 | | | 652 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 467.00 | | | 271 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 825.00 | | 64 167.00 | 197 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 644.00 | 113 777.00 | 142 570.00 | 5 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 825.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 952.00 | 137 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | 2 500.00 | 7 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 208.00 | | 61 515.00 | 185 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | 152.00 | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 581.00 | 13 510.00 | 112 046.00 | 177 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | 386.00 | 4 825.00 | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 456.00 | 13 123.00 | 107 221.00 | 170 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | 6 712.00 | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 6 712.00 | | 2 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 035.00 | 198 035.00 | | 198 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 352 135.00 | 352 135.00 | | 352 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 871.00 | 384 871.00 | | 384 871.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 614.00 | 257 614.00 | | 257 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
ST Autres comptes | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
YT Sous‐traitance | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
ZE Dividendes | 331 543.00 | | | 331 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 559.00 | | | 369 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |