| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 470.00 | 18 262.00 | 208.00 | 18 470.00 |
AP Constructions | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 053.00 | 108 217.00 | 59 835.00 | 168 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 017.00 | 213 595.00 | 65 422.00 | 279 017.00 |
BT Marchandises | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 328.00 | 2 309.00 | 419 019.00 | 421 328.00 |
BZ Autres créances | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CF Disponibilités | 229 352.00 | | 229 352.00 | 229 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 928.00 | 2 309.00 | 743 619.00 | 745 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 945.00 | 215 904.00 | 809 041.00 | 1 024 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | | | 944.00 |
DG Autres réserves | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 030.00 | | | 441 030.00 |
DL TOTAL (I) | 459 928.00 | | | 459 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 489.00 | | | 223 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 113.00 | | | 349 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 041.00 | | | 809 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141.00 | | | 324 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 709.00 | 1 294 060.00 | 2 250 769.00 | 956 709.00 |
FG Production vendue services | 71 394.00 | 75 527.00 | 146 921.00 | 71 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 103.00 | 1 369 587.00 | 2 397 690.00 | 1 028 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 179.00 | | | 2 403 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 150.00 | | | 1 962 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 030.00 | | | 441 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 197.00 | | 51 585.00 | 248 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 765.00 | 279 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 765.00 | 255 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 483.00 | | 51 449.00 | 224 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | 136.00 | 5 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 285.00 | 20 075.00 | 20 765.00 | 214 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | 1 206.00 | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 228.00 | 18 869.00 | 20 765.00 | 197 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 186.00 | | 1 877.00 | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 186.00 | | 1 877.00 | 4 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186.00 | | 1 877.00 | 4 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 412 684.00 | 412 684.00 | | 412 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 588.00 | 24 615.00 | 24 973.00 | 49 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 293.00 | 471 914.00 | 5 379.00 | 477 293.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 113.00 | 324 141.00 | 24 973.00 | 349 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
ST Autres comptes | 187 666.00 | | | 187 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
YT Sous‐traitance | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 309.00 | | | 126 309.00 |
ZE Dividendes | 438 294.00 | | | 438 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 589.00 | | | 310 589.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |