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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 627.00 | 44 617.00 | 5 010.00 | 49 627.00 |
AH Fonds commercial | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
AP Constructions | 45 760.00 | 42 059.00 | 3 701.00 | 45 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 929.00 | 75 133.00 | 33 795.00 | 108 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 541.00 | 234 239.00 | 145 302.00 | 379 541.00 |
BN En cours de production de biens | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 102.00 | 27 233.00 | 430 870.00 | 458 102.00 |
BZ Autres créances | 419 369.00 | | 419 369.00 | 419 369.00 |
CF Disponibilités | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 047.00 | 27 233.00 | 1 002 814.00 | 1 030 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 588.00 | 261 472.00 | 1 148 116.00 | 1 409 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 993.00 | | | 414 993.00 |
CU Autres participations | 147 553.00 | 61 278.00 | 86 275.00 | 147 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 142.00 | 568 142.00 | | 568 142.00 |
DG Autres réserves | 176 856.00 | 106 624.00 | | 176 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | 70 232.00 | | 62 596.00 |
DL TOTAL (I) | 835 094.00 | 772 498.00 | | 835 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 171.00 | 20 164.00 | | 18 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972.00 | 9 083.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 47 003.00 | | 20 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 034.00 | 167 727.00 | | 267 034.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 9 854.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | 235.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 022.00 | 254 065.00 | | 313 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 116.00 | 1 026 563.00 | | 1 148 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 669.00 | | 97 915.00 | 391 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137.00 | 156 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 043.00 | 379 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 568.00 | 57 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 338.00 | 165 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 165.00 | | 6 919.00 | 52 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 499.00 | | 26 679.00 | 246 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 004.00 | | 64 317.00 | 93 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 472.00 | 25 746.00 | 104 257.00 | 251 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 336.00 | 6 849.00 | 1 568.00 | 39 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 136.00 | 18 896.00 | 102 689.00 | 212 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 293.00 | | 60.00 | 27 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 293.00 | 61 278.00 | 60.00 | 27 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 293.00 | 61 278.00 | 60.00 | 27 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 425 434.00 | | | 425 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VC Groupe et associés | 315 160.00 | | | 315 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 171.00 | 7 156.00 | 11 015.00 | 18 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 680.00 | 478 055.00 | 423 625.00 | 901 680.00 |
VW T.V.A. | 101 708.00 | 96 272.00 | 5 436.00 | 101 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 022.00 | 289 599.00 | 23 423.00 | 313 022.00 |